🔗 원문보기 | 저자 ShayanBTC

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" #ETH 대규모 롱 포지션 청산, 시장 회복 가능성"

#이더리움 은 최근 큰 폭의 가격 하락을 보였으며, 투자자들은 앞으로 약세 추세가 지속될지 걱정하고 있습니다. 그러나 선물 시장 데이터를 보면 반전 가능성이 있습니다.

이더리움의 롱 포지션 청산 지표를 보면 대량의 롱 포지션이 청산되고 현물 매수세가 유입되면서 가격 랠리를 보였던 경우가 많았습니다.

이러한 사례로 2022년 11월 이후 볼 수 없었던 수준의 대규모 매수 청산이 발생했습니다. 레버리지 포지션이 감소된 이후 투자자들은 선물 시장에 대한 투자 및 관심이 높아지는 계기가 될 수 있으며 이는 시장 회복으로 이어질 가능성이 높습니다.


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🔗 CQ 리서치 총괄 Julio " #BTC 네트워크 해시레이트 최고점 기록"

[채굴자 관련 대시보드]

현재 #비트코인 네트워크 해시레이트(파란색 선)는 627 EH/s이며 최고점을 기록했습니다.

해시레이트 감소(분홍색 영역) 메트릭은 해시레이트가 최고점 대비 얼마나 감소했는지를 %로 나타내는 지표이며, 7월 10일 최고점 대비 최대 -8.5% 까지 감소했었지만 최근 빠르게 회복하며 결국 최고점을 형성했습니다.

❌ 원문보기 | @cryptoquant_official

🔗 원문보기 | 저자 Woominkyu

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"#BTC 강세장 조건, 단기 보유자 비율 증가"

현재 #Bitcoin 이 현 가격을 유지하고 있는 이유는 장기 보유자 때문입니다.

이는 과거와 다르지 않습니다. 단기 보유자 비트코인 보유비율이 장기 보유자 보유 비율을 추월할 때 강세장이 발생합니다.


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🔗 원문보기 | 저자 XBTManager

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" #BTC 매도 압력 재개 가능성"

장기간 거래되지 않던 #비트코인 이 최근 대량 이동되면서 시장에 변동성이 발생하고 있습니다.

8월 11일, 2~3년 동안 거래되지 않던 18,536 BTC가 온체인으로 이동되며 가격 하락을 주도했습니다. 몇 시간 후에는 3~6개월 동안 거래되지 않던 5,684 BTC도 전송되었습니다. 8월 12일에는 6~12개월 동안 거래되지 않던 2,588 BTC와 3~5년 동안 거래되지 않던 2,394 BTC가 온체인으로 이동되었으며, 3~6개월 동안 보유된 2,398 BTC도 이동되었습니다.

이렇게 장기간 보유된 비트코인이 이동되면 시장에서 매도 압력이 증가하는 경우가 많습니다. 특히 유동성이 낮은 시장에서는 가격 하락 압력이 커질 수 있으며, 이러한 압력은 지속될 가능성이 있습니다.


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🔗 원문보기 | joaowedson

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" #BTC BTCE 펀드 보유량 감소했음에도 가격 상승"

#비트코인 현물 ETF가 출시된 이후, 독일 디지털 자산 운용사인 ETC 그룹의 BTCE 상품의 비트코인은 보유량은 지속적으로 감소해 왔습니다. BTCE 상품은 통상 비트코인 가격 움직임과 강한 상관관계를 보였는데, 예를 들어 2020년 보유량이 0에서 23,480 BTC로 증가했을 때는 2021년 4월의 첫 역사적 고점과 일치합니다. 또한, BTC 보유량이 감소하기 시작할 때 대부분의 경우 비트코인 가격도 하락했습니다.

그러나 2024년 1월부터 최대치인 27,980 BTC에서 보유량이 감소하기 시작하여 현재 17,000 BTC 미만입니다. 즉, ETC 그룹은 매일 보유량을 줄이고 있지만, 이번에는 이전 기간과 같은 강력한 비트코인 가격 상관관계가 나타나지 않았습니다.

30일 보유량 변동을 추가하여 분석해 본 결과 증가추세에서는 가격 상승, 감소추세에서는 가격 하락 및 단기 저점을 형성하는 모습을 확인할 수 있었습니다. 그러나 최근에는 보유량이 감소했음에도 불구하고 가격이 상승하는 모습을 보이고 있습니다.

결론
기존 BTCE 상품의 비트코인 보유량에 따라 비트코인은 높은 상관관계를 보였습니다. 그러나 최근 이러한 패턴에 변화가 생겼으며, 이는 이러한 펀드들의 움직임에 변화가 생겼음을 시사하며 펀드 보유량에 따른 가격 변동에 대한 모니터링이 필요하겠습니다.


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🔗 원문보기 | Mignolet

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" #BTC 선물 시장가/ 매수 매도 비율, 과거 상승장 직전과 유사"

바이낸스의 선물 시장가 매수/매도 비율은 이전 상승장과 유사한 패턴을 보이고 있습니다.

1. 코로나19 충격
2. 2020년 가격 급등 직전
3. 불교 금지령 충격
4. FTX 파산 충격
5. 2023년 장기 조정 후 가격 급등 직전
6. ETF 승인 ("뉴스에 매도")

과거 차트를 볼 때 가격 움직임은 2021년의 하락장 직전과 유사하지만, 바이낸스 거래소의 선물 시장가 매수매도 메트릭을 고려할 때 5번 국면과 가장 유사한 상황이라고 판단합니다.


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🔗 원문보기 | Amr Taha

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" #ETH 스테이킹 유입 급증 시 가격 하락"

빨간색 박스는 이더리움이 스테이킹으로 대량 유입된 시점을 나타냅니다. 단번에 스테이킹 수량이 급증할 경우 가격이 하락하는 경향이 있습니다. 이러한 패턴은 7월 말부터 8월까지 확인되고 있습니다.

특히 해당 기간 동안 이더리움 가격은 상당한 변동성을 보이고 있으며, 이는 스테이킹 유입과 관련이 있을 수 있습니다. 현재 스테이킹 총량은 16,000 ETH를 돌파하였습니다.


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🔗 CQ 리서치 총괄 Julio "4분기 상승 가능성 시사"

비트코인 반감기 누적 수익률 지수는 반감기 도래 이후 사이클별 4개 분기 동안 가격 움직임을 표현한 지표입니다. 과거 사이클을 고려할 때 현재 가격 움직임은 16년, 20년도와 매우 유사한 흐름을 보이고 있습니다.

현재 3개 분기가 지난 상황에서 과거와 유사한 흐름을 보인다면 4분기에 본격적인 상승세를 보일 가능성이 높습니다.


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❌ 원문보기 | @cryptoquant_official

🔗 원문보기 | EgyHash

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" #ETH 스테이킹 비율, 가격 조정에도 상승세 지속"

ETH 2.0 스테이킹 비율이 계속해서 증가하고 있으며, 스테이킹 지갑 수는 150만 개가 넘었습니다. 현재 ETH 스테이킹 비율은 #이더리움 총공급량의 28.3%에 달하며, 약 3,400만 ETH가 스테이킹되어 있습니다. (약 900억 달러 상당)

대형 거래소의 스테이킹 포지션 청산 루머로 인해 ETH 스테이킹 비율이 소폭 하락했지만, 이후 반등하고 있습니다.

결론적으로 이더리움의 가격이 2024년 5월 이후 33% 이상 조정이 발생했음에도 불구하고 투자자들은 장기적으로 수익률 상승을 기대하며 장기투자를 진행하고 있습니다.


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🔗 원문보기 | Grizzly

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"#BTC NUPL 지표 중요 국면 시사"

현재 NUPL 지표의 값은 중요한 수준에 위치하고 있습니다. 역사적으로 0.4 수준은 강력한 지지와 저항선 역할을 해왔습니다.

만약 현 수준 아래로 이탈할 경우 큰 조정세를 보였던 경우가 많았습니다. 만약 추가 하락을 한다면 4만 달러까지 하락할 수 있습니다.

다만, 최근 온체인데이터를 보면 상승추세가 종료될만한 심각한 시그널이 나타나고 있지는 않습니다.


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🔗 [주간 크립토 리포트] 채굴자 매도세: 비트코인 ​​해시레이트 최고치 경신

이번 주 비트코인 ​네트워크 해시레이트가 사상 최고치를 경신한 것을 보면 ​채굴활동이 전보다 활발했음 알 수 있습니다. 해시레이트 고점 대비 하락율은 7월 초 -8.5%까지 하락했지만 이내 회복함에 따라 이번 주 사상 최고치를 경신했습니다. 흥미롭게도 이는 비트코인 ​​가격이 사상 최고치보다 19% 낮은 59,000달러 에 경신된 기록입니다.

실제로 지난주 가격이 일시적으로 49,000달러까지 하락하며 채굴자 출금이 급증함에 따라 '채굴자 항복' 현상을 시사했습니다. 이들의 출금량은 8월 5일 19,000 BTC 까지 급증했는데, 이는 3월 18일 이후 최고 수준입니다. 채굴자 순미실현손익(NUPL)은 가격이 급락함에 따라 1월 22일 이후 +54%에서 최저치인 +25% 수준만큼 감소되었으며 이에 채굴자들이 비트코인을 매도했음을 알 수 있습니다. 더욱이, 5월 29일 이후 가장 큰 일일 손실인 2,200만 달러의 손실을 메우기 위해 비축분 일부를 매각한 것으로 보입니다.

이들이 비축분을 매도한 이유는 낮은 가격과 높은 채굴 난이도 상황으로 인해 이들은 여전히 낮은 보상을 보이고 있기 때문입니다. 크립토퀀트의 '채굴자 손익 지속 가능성 지표' 를 보면 채굴 난이도가 7월 말 사상 최고치에 도달한 상황에서 가격이 급락했으며 채굴자들은 여전히 매우 적은 보상을 받고 있다는 것을 보여주고 있습니다.

다만, '채굴자 항복' 은 일반적으로 강세장 동안 바닥을 형성했었습니다. 예시로 2023년 3월 SVB 사태 및 2024년 1월 미국 비트코인 ​​현물 ETF 출시 이후 채굴자 출금이 급증과 동시에 가격조정이 발생되었으며, 이후 저점을 형성했었습니다.

자세한 내용은 한글 주간 보고서를 참고하세요! 🤗

📈 주간 보고서 | @cryptoquant_kr

🔗 원문보기 | crypto sunmoon

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" #BTC 투자자 레버리지 베팅 증가, 상승랠리 가능성 시사"

투자자들이 과거 비트코인 강세장 때처럼 다시 위험을 감수하고 베팅하기 시작했습니다.

* IFP(Inter-exchange Flow Pulse) 지표 : 현물 거래소에서 파생 거래소로 비트코인 전송 측정

리스크를 추구하는 투자자들의 레버리지 베팅이 많아질수록 강세장이 도래할 가능성이 높습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 Crypto Dan(크립토 댄)

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"채굴자들의 매도압박 크게 감소"

채굴자들은 최근까지 보유하고 있는 비트코인을 장외거래와 거래소를 통해 매도 하였으나, 7월 말 부터는 더이상 매도 하지 않는 움직임이 보여지고 있습니다.

하나의 지표가 긍정적인 부분을 나타낼 뿐 이지만, 채굴자들은 고래라는 점, 그들의 움직임이 항상 시장의 변동을 크게 만들어 낸 다는 점으로 보아 아직은 좀 더 시장을 지켜 볼 만 하다고 생각합니다.


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" $ETH 가스비, 역대 최저치 기록"

어제 이더리움의 일일 평균 가스비가 단 2.9 Gwei로 역대 최저치를 기록했습니다.

달러 기준으로 환산한 이더리움의 일일 평균 수수료도 단 $0.85로 다년간 최저치를 경신했습니다.

그 결과, 이더리움의 일일 평균 소각량도 역대 최저치인 115 ETH에 그쳤습니다.

이더리움 가스비와 소각률이 급격히 감소했음에도 불구하고, 이더리움의 일일 평균 거래량은 지난 2년과 비교해 변동이 없거나 오히려 증가한 것으로 나타났습니다.

따라서 이러한 극적인 하락은 올해 3월 13일 이더리움에 활성화된 덴쿤 업그레이드와 관련이 있는 것으로 보입니다. 이 업그레이드는 아비트럼, 베이스, 옵티미즘 등 레이어2 네트워크가 이더리움에 데이터를 게시할 수 있는 새로운 유형의 트랜잭션 방식인 '블롭(Blob)'을 도입하여 수수료를 최대 100%까지 크게 절감할 수 있게 되었습니다.

낮은 수수료는 사용자에게는 유리하지만, 투자자에게는 그렇지 않을 수 있습니다. 특히 이더리움 사용량의 상당 부분이 레이어2 네트워크로 이전되고 있으며, 이로 인해 사용자와 유동성 분산 등의 문제가 발생할 수 있기 때문입니다.

이더리움 ETF 승인에도 불구하고 ETH 가격은 덴쿤 업그레이드 이후 고전을 면치 못하고 있습니다. ETH 공급량은 197,000 ETH 이상 증가(+$500M)했으며, 가격은 35% 하락했습니다.


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🔗 CQ 리서치 총괄 Julio "스테이블 코인 시총 최고치 달성"

모두가 글로벌 M2 급증에 대해 이야기하고 있지만, 저는 전체 스테이블코인 시가총액을 살펴보고 있습니다.

스테이블 코인 시총은 1,650억 달러를 돌파하며 새로운 최고치를 달성했습니다. 이는 암호화폐 시장의 유동성이 높아진다는 것을 의미합니다.


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