" #BTC 단기보유자 수익실현 중"
비트코인 가격이 연일 상승하며 100,000달러를 목전에 두고 있습니다. 자산가격의 상승은 누군가의 수익실현이 있기 마련이고 현재 상승추세 속에서도 수익실현의 움직임이 관찰되고 있습니다.
단기SOPR은 1시간 이상 ~ 155일 미만의 기간동안 보유된 코인에 대해서만 계산한 지표입니다.(따라서 이 분석에서 단기투자자는 155일 미만의 투자자들을 의미합니다.) 단기SOPR의 30일 이동평균을 적용했을 때, 역사적으로 비트코인 가격이 상승하는 추세에서 단기SOPR이 1.02 근처에서 수익실현을 하는 움직임이 있었고, 그때마다 비트코인의 가격은 하락하며 조정을 받는 움직임을 보여왔습니다.
현재 단기SOPR의 30일 이동평균값도 1.02에 도달했으며 단기적으로 비트코인의 가격이 100,000달러는 목전에 두고 조정받는 모습을 보일 수도 있습니다. 하지만 시장에 자금유입이 계속되어 투자자들이 비트코인의 매수를 멈추지 않는다면 이러한 역사적 움직임은 무시되고 100,000달러를 뚫고 강한 상승을 보일 수도 있습니다.
만약 비트코인의 가격이 조정을 받을 경우 아직 진입하지 못한 신규투자자에게는 좋은 기회가 될 것입니다.
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" #BTC 100K 도달 전 속도 조절"
#비트코인 가격은 현재 10만 달러를 목전에 두고 소폭의 조정을 겪고 있으며 여러 온체인 지표들은 시장이 열광(euphoria) 단계에 진입했음을 나타내고 있습니다.
Net Unrealized Profit/Loss (NUPL)와 수익권 코인 비율 같은 지표들이 이를 뒷받침합니다. 또한 현재 3.21인 MVRV Z-Score도 이러한 분위기를 강화하고 있습니다. 하지만 이는 시작에 불과합니다. MVRV Z-Score가 3.3에 도달하면 더욱 뚜렷한 열광 단계의 시작을 알리게 될 것입니다. 이전 강세장에서는 이 수치가 6을 넘어섰었습니다.
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"스테이블코인 지속적인 거래소 유입"
지난주 중반에 거래소 스테이블 코인 순 유입이 순 유출로 전환되면서 부정적인 모습을 보였지만, 결국 다시금 순 유입으로 전환되며 긍정적인 모습을 보였습니다.
이로 인해 가격은 계속해서 더 높은 저점을 형성했으며 순 유입 추세를 볼 때 의미 있는 조정 없이 10만 달러를 돌파할 것으로 보입니다.
거래소의 스테이블코인 순 유입 추세에 대한 제 견해는 다음과 같습니다. 순 유입 추세가 지속되는 한 가격에 의미 있는 조정은 어려울 것으로 보이며 만약 가격 조정이 발생되더라도 하락 시 매수기회로 활용해야 할 것입니다.
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수년간의 FUD에도 불구하고, 올년 바이낸스 거래소 유저 비트코인(BTC) 보유량은 25% 증가했습니다.
바이낸스는 글로벌 거래소 중 PoR(Proof of Reserve) 비트코인 준비금 시장 점유율의 40%를 차지하며 매년 성장하고 있습니다.
바이낸스를 잃었다면 글로벌 암호화폐 생태계가 한동안 회복하기 어려웠을 것입니다.
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마이크로스트래티지의 비트코인 보유 프리미엄은 2021년 강세장 수준으로 복귀 했습니다.
*MSTR 비트코인 보유 프리미엄 = MSTR 주가-보유한 비트코인 주당 가치 / 보유한 비트코인 주당 가치
마이크로스트래티지의 비트코인 보유 프리미엄은 2021년 중반에 정점을 찍었지만, 약세장 동안에도 0 아래로 떨어지지 않았습니다. 그 기간 동안 $GBTC는 레버리지 해소로 인해 무려 -48% 나 할인된 가격으로 하락했으며 위기 상황을 촉발했습니다.
반면에 마이클 세일러는 레버리지를 다루는 방법을 잘 알고 있습니다. 2022년 약세장 동안 그는 마이크로스트래티지 주가를 안정적으로 유지했으며 비트코인 리스크를 효과적으로 관리했습니다.
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"시장 스포트라이트: $TON 에 주목해야 하는 이유"
2024년은 암호화폐 시장에 많은 일이 있었던 해입니다. 하지만 비트코인만이 강세를 보인 것은 아닙니다. 주목할 만한 한 코인은 바로 TON(The Open Network)입니다.
데이터가 보여주는 것
차트에 따르면, $TON은 다른 스마트 컨트랙트 블록체인들과 심지어 비트코인보다도 뛰어난 성과를 보이며 연초 대비 177.9%의 인상적인 상승률을 기록했습니다. $SOL, $ETH, $ADA 와 같은 인기 있는 프로젝트들과 꾸준히 성장하고 있는 비트코인을 크게 앞섰습니다.
$TON 성공의 주요 동인
ㆍ채택 증가: TON은 특히 Hamster Kombat과 DOGS 같은 주요 프로젝트들과의 통합을 통해 모멘텀을 얻고 있습니다.
ㆍ개발자 활동: 개발 활동의 급증과 새로운 사용 사례들이 생태계를 확장시키고 있습니다.
ㆍ시장 심리: 9억 명이 넘는 텔레그램 사용자들로 인해 TON은 강력하고 적극적인 커뮤니티를 보유하고 있습니다.
트레이더들을 위한 시사점
꾸준한 성장과 강력한 기본 요소들을 갖춘 $TON은 2024년 남은 기간과 2025년에 주목해야 할 핵심 프로젝트입니다. 탄탄한 기본 요소와 혁신적인 사용 사례의 결합은 TON을 암호화폐 공간에서 독특한 네트워크로 만들고 있습니다.
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오늘 #비트코인 내재가치를 나타내는 해시레이트는 최고치에 도달했습니다. 또한 현재 약 443만 대의 ASIC 채굴기가 비트코인 네트워크를 가동하고 있으며 이러한 사상 최고 해시레이트 경신은 채굴기는 고성능 칩 성능보다는 채굴기 수에 의해 주도되고 있습니다.
올해에만 채굴기 수가 82만 6천대 증가했으며 연초 대비 23% 증가되었습니다. 기관 투자자들이 전력을 다해 채굴활동에 참여할 때 어떤 의미를 갖는지 생각해 볼 때입니다.
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"#BTC 조정, 단기 SOPR을 활용한 매집 기회 활용"
결국 #비트코인 은 $100K 저항을 돌파하지 못하고 $92.5K까지 조정을 보였습니다. 이러한 조정이 발생된 이유는 미결제약정과 추정 레버리지 비율을 볼 때 연중 최고치를 경신함에 따라 레버리지 과열 현상이 발생되었기 때문입니다. 따라서 10~20% 정도의 조정은 자연스러운 현상이라고 볼 수 있습니다.
온체인 관점에서 MVRV, NUPL, Puell Multiple과 같은 사이클 메트릭은 여전히 비트코인이 상승장 및 상승여력이 있음을 나타내고 있습니다. 여기서 중요한 점은 조정 시 주요 매집 시기를 파악해야 하는데, 유용하게 사용되는 메트릭은 '단기 SOPR' 메트릭입니다.
'단기 SOPR' 메트릭은 1시간 이상 ~ 155일 미만의 단기 보유자 대해서만 계산한 SOPR 메트릭입니다. 단기 보유자가 코인을 보유한 뒤 매도했을 때 수익 또는 손실 거래를 했는지 나타낸 메트릭으로, 1 이상이면 수익, 1 이하면 손실 비율이 높다고 해석할 수 있습니다.
11월 21일 단기 SOPR은 1.096까지 상승했으며 이때 일부 단기 투자자들은 수익을 실현했음을 알 수 있으며, 과거 사례를 보면 단기 투자자들이 손실을 보며 비트코인을 매도할 때 반등세를 보인 것을 볼 수 있습니다. 따라서 조정이 깊어지거나 길어져 단기 투자자들이 손실을 보며 비트코인을 매도할 때 되려 매수하기에 좋은 시점으로 해석할 수 있습니다. CQ 알람 기능을 사용해서 해당 메트릭이 마이너스 값을 보일 때 알람을 설정하고 매수 시점으로 활용해 보세요.
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#비트코인 은 해시레이트에 의해 용량이 결정되는 자금의 그릇입니다.
*해시레이트 : 비트코인 네트워크의 연산 처리 능력으로, 채굴에 참여하는 전체 컴퓨팅 파워를 나타냄. 또한 해시레이트가 상승할 경우 비트코인 난이도가 높아짐에 따라 내재가치인 보안성이 높아짐.
반감기 조정 해시레이트 기반 최대 시가총액 잠재력 메트릭을 보면, 해시레이트를 시가총액으로 전환하여 가격 시가총액과 비교했을 때 비트코인은 최대 $4.9조 를 담을 수 있습니다.
현재 비트코인의 시가총액은 $1.9조입니다. 우리는 아직 이 그릇의 38%만 사용하고 있습니다.
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상승랠리 동안 #비트코인 은 -30% 조정을 보였던 적이 많습니다.
이러한 조정은 저번 사이클인 2021년 $17K에서 $64K로 상승하는 동안 여러 번 발생했었습니다.
이는 하락을 예고한다기보다 리스크 관리 측면에서 단기 조정으로 인한 저점에서 패닉셀에 당하지 말라는 의미입니다. 여전히 우리는 상승장에 위치하고 있습니다.
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"#BTC 바이낸스 거래소 입금 주소 손익 실현 메트릭 "
비트코인이 최고점을 형성한 이후 바이낸스 거래소로 비트코인을 전송한 투자자들의 실현이익이 크게 증가했습니다. 바이낸스 유저들의 실현 손익을 모니터링하는 것은 시장 심리와 행동을 이해하는데 귀중한 통찰력을 줍니다. 특히 바이낸스는 타 거래소 대비 지속적으로 높은 거래량을 처리한다는 점을 고려할 때 더욱 그렇습니다.
첨부된 메트릭은 바이낸스 거래소에서 1,000만 달러 이상 대량 손익 실현하는지 파악할 수 있으며, 이는 가격 추세의 강도를 파악하는데 도움을 줍니다.
현재는 추가 이익실현이 멈춘 상태지만, 시장 모멘텀 변화를 예측하기 위해서는 해당 메트릭을 모니터링하는 것은 중요합니다.
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" #BTC 거래소 보유량 감소, 강세장 시작 직전과 비슷"
모든 암호화폐 거래소에서 비트코인 보유량이 꾸준히 감소하고 있다는 것은 우리가 강세장 중간에 있을 가능성이 높다는 것을 나타냅니다. 지금까지 비트코인을 제대로 축적하지 못한 신규 투자자들은 마지막 조정일 가능성이 높다고 보고 축적을 하고 있을 가능성이 있습니다.
현재 상황은 대략 2020년 3월부터 11월까지의 기간과 비슷합니다. 당시에도 거래소 보유량이 감소했습니다. 그 후 2020년 12월, 다시금 거래소 입금량이 높아졌을 때 비트코인의 매수 압력이 높아져 상승했으며, 이는 단기간에 사상 최고치로 상승하는 모습을 보였습니다.
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" #BTC 한국 프리미엄 지수 마이너스, 소규모 투자자 시장 참여 소극적"
최근 #비트코인 의 가격 급등에도 불구하고, 소규모 투자자들의 참여를 파악할 수 있는 한국 프리미엄 지수는 -0.5% 를 보이고 있습니다. 이는 이들이 현재의 가격 상승랠리에 적극적으로 참여하고 있지 않음을 시사합니다.
과거 한국 프리미엄 지수는 비트코인 가격이 정점에 도달하기 전 극단적인 수준으로 급등하는 모습을 보였습니다. 따라서 이 메트릭을 모니터링하는 것은 앞으로 비트코인 가격 정점을 파악하는데 유용한 도구로 활용할 수 있습니다.
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" $TON 거래량 증가, 강세 가능성 시사"
최근 며칠 동안 DEX 거래소인 STON.fi와 DeDust에서 스왑 거래 활동이 크게 증가했습니다. DeDust에서는 사용자당 평균 4회, STON.fi에서는 2.76회의 스왑이 이루어졌습니다.
STON.fi와 DeDust에서 거래되는 토큰의 수가 증가할 때, 과거 $TON 가격은 큰 상승을 보였습니다. 이는 스왑 거래량과 TON 블록체인의 자금 흐름 사이에 강한 관계가 있음을 시사합니다. 이러한 거래 활동의 증가는 새로운 가격 상승의 전조가 될 수 있습니다.
현재 STON.fi 거래소는 총거래의 약 75%를 차지하며 거래를 주도하고 있습니다. TON의 DEX에서 스왑에 대한 관심이 증가함에 따라, 탈중앙 거래소의 높은 유동성과 수요에 힘입어 $TON 은 강세 사이클이 다가오고 있을 가능성이 높습니다.
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