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"#ETH 펀딩비율 '24년 축적 패턴과 비슷,"

펀딩비율은 선물 시장의 분위기를 읽는 데 중요한 단서입니다. 최근 이 지표의 흐름을 보면 이더리움의 다음 움직임을 짐작할 수 있는 힌트를 얻을 수 있습니다.

특히, 가격과 펀딩 비율이 2024년 9월부터 11월까지의 움직임을 닮아 있습니다. 그때는 시장이 오랫동안 횡보하거나 크게 하락하며 조정을 겪었지만, 결국 강한 상승장이 시작된 시기였습니다.

이런 시장 상황은 보통 스마트 머니가 조용히 자산을 모으는 단계로 보입니다. 노련한 투자자들이 일반 투자자들의 패닉셀이나 시장의 혼란을 틈타 저가 매수를 하는 경우가 많기 때문입니다. 펀딩 비율은 거의 0에 가까운 수준에서 안정적으로 유지되고 있어, 시장이 다시 축적 국면에 들어섰을 가능성을 보여줍니다.

다만, 이런 국면에서는 가격이 더 하락할 여지도 있습니다. 의미 있는 반등이 오기 전에 가격이 추가로 떨어지면, 장기 투자자들에게는 더 좋은 매수 기회가 될 수 있습니다.


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"하락사이클과 일반 조정의 차이"

시장 참여자들이 얼마나 수익 또는 손실을 보고 있는지를 참고하면, 하락 사이클과 일반적인 조정 구간을 구분하는 데 도움이 됩니다.

하락사이클
하락사이클 직전에는 비트코인 가격이 급등하며 순수익률이 빠르게 증가합니다. 이후 가격이 시장 참여자들의 평단가(실현가격) 아래로 하락하면서, 순수익률이 급격히 감소하며 빨간 박스처럼 깊은 낙폭을 보입니다.

일반 조정
일반 조정은 하락사이클과 유사한 순서를 따르지만, 변동 폭이 훨씬 작습니다.
순수익률의 상승도 제한적이고, 가격이 하락할 때에도 초록 박스처럼 완만한 감소를 보입니다.

현재 상황
현재는 일반적인 조정 구간일 가능성이 높아 보입니다.
상승폭이 크지 않았다는 점은, 과열 수준도 낮았다는 의미이므로, 하락 폭 또한 제한적일 가능성이 높습니다.


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"#BTC 현물 ETF에서 대규모 자금 이탈"

현재 비트코인 현물 ETF 시장은 출시 이후 가장 큰 자금 이탈을 겪고 있습니다. 최고점 이후 약 48억 달러가 비트코인 ETF 시장에서 빠져나갔습니다.

하지만 비트코인(BTC) 가격은 최근까지 비교적 안정세를 유지하며 매도 압력에 크게 반응하지 않고 있습니다. ETF 거래량은 선물을 포함한 전체 거래량의 약 1.5%에 불과하다는 점을 알아야 합니다.

따라서 이 자금 이탈은 눈에 띄지만, 전체 비트코인 시장 활동에서 작은 부분에 해당합니다.


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"#BTC 실현가격 대비 시가총액 증가율 차이 과거 상승 패턴 가능성"

위의 실현가격 대비 시가총액 증가율 차이 차트는 비트코인이 익숙한 패턴을 반복하고 있을 가능성을 보여줍니다. 두 가지 주요 시점이 강조되는데, 바로 2025년도 체크1과 2018년도 체크2입니다. 이 두 시점은 모두 약세장 단계의 끝과 강세장으로의 전환 가능성을 나타냅니다.

2018년에는 몇 달간 하락장이 이어진 후 시장이 반등하며 강세장으로 접어들었습니다. 지금 2025년에도 비트코인이 약세장을 벗어나 다시 중요한 전환점에 가까워지고 있는 비슷한 움직임을 보이고 있습니다.

하단 차트 역시 2018년 회복 시기와 유사한 모습을 보여주며 긍정적인 시장 심리가 되살아나고 있음을 시사합니다. 이 패턴이 유지된다면 또 한 번의 강세장이 시작될 가능성이 있습니다.

외부 요인에 따라 결과가 달라질 수 있지만, 역사적 유사성은 놀라울 정도로 뚜렷합니다. 비트코인은 다시 한 번 전환점에 서 있을지 모르며, 과연 역사가 반복되고 있는지에 대한 질문이 남아 있습니다.


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" #BTC 단기 보유자는 여전히 손실, 신규 투자자는 수익 전환"

비트코인 가격이 최근 87,000달러까지 올랐지만, 6개월 미만 보유한 단기 보유자(보라색)는 평균 5.18% 손실을 보고 있습니다. 이들의 실현 가격은 약 91,000달러로, 심리적 저항 구간을 형성합니다.

다만 긍정적인 변화도 보입니다. 1개월 미만 보유한 신규 투자자(녹색)는 가격 상승 덕에 3.73% 수익을 내며 다시 수익 구간에 들어섰습니다. 이는 단기 강세 신호로, 시장에 새로 들어온 투자자들의 자신감이 커지고 패닉셀 위험이 줄어들었음을 보여줍니다.

그러나 아직 안심하긴 이릅니다. 비트코인이 91,000달러를 확실히 돌파하지 못하면 6개월 미만 단기 보유자는 계속 손실 상태입니다. 특히 가격 상승세가 꺾일 경우 매도 압력이 커질 수 있습니다. 따라서 단기 보유자 실현 가격을 넘는 확실한 돌파가 발생되어야 시장 분위기가 전환되는 계기가 될 것입니다.


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" #BTC 단기 보유자 실현 가격, 주요한 지지ㆍ저항선"

약 6개월 단기 보유자 실현 가격(보라색 선)
$91.5K — 주요 저항선으로 작용합니다.
단기 보유자(보통 0-155일)는 시장 변화에 민감하게 반응하며, 이 가격은 최근 구매자들의 평균 매수 비용을 보여줍니다.

약 1-3개월 신규 보유자 비용 기준(주황색 선)
약 $83.7K — 현재 가장 강력한 지지선입니다.
최근 시장에 참여한 투자자들의 평균 매수 가격을 나타내며, 단기 추세 변화의 중요한 기준점입니다.

단기 보유자 실현 가격 같은 저항선을 뚫으면 새로운 상승 동력이 생깁니다. 단기 보유자들이 수익을 내기 시작하면서 매도 가능성이 줄어듭니다. 반면에 신규 보유자 실현 가격 같은 지지선을 밑돌면 하락 압력이 커질 수 있으며 최근 매수한 투자자들이 손실을 보며 매도를 선택할 가능성이 높아집니다.


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"#BTC 펀딩비율 반등, '24년도 랠리 연상"

펀딩 비율을 보면 시장 움직임을 파악하는데 도움이 됩니다. 최근 시장 전반에 걸친 매도세로 비트코인 가격과 펀딩 비율이 크게 떨어지며 선물 시장의 투기 열기가 식는 모습을 보였습니다.

이는 2024년 3월부터 9월까지의 상황과 비슷합니다. 그 기간 동안 시장은 긴 조정과 급격한 가격 하락을 겪은 후 강한 상승 랠리로 전환되었습니다.

최근 펀딩비율이 다시 증가하는 모습은 투자자들이 적극적으로 매수 포지션을 늘리고 있음을 보여줍니다. 이 흐름이 이어진다면 비트코인은 $93K의 주요 저항선을 뚫고 사상 최고가를 향해 갈 가능성이 있습니다.


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"#BTC 난이도에 따른 채굴량 변동"

2024년 4월 20일 반감기 이후 비트코인은 블록당 채굴 보상을 3.125 BTC로 줄였습니다. 이론적으로 10분마다 블록 하나가 채굴되고, 채굴자는 3.125 BTC를 받습니다. 계산해보면 하루에 450 BTC가 채굴되어야 합니다. 하지만 실제로는 어떨까요? 계산과 온체인 데이터를 통해 실제 상황을 살펴보겠습니다.

이론적으로 비트코인은 10분마다 블록 하나가 채굴되니, 한 시간에 6개, 하루에는 24 × 6 = 144개의 블록이 채굴됩니다. 여기에 블록당 3.125 BTC를 곱하면 하루 450 BTC가 발행됩니다.

하루 채굴량 = (10분마다 3.125 BTC) × 6 × 24 = 450 BTC

하지만 실제로는 다릅니다. 온체인에서 CryptoQuant의 "비트코인: 총 공급량" 데이터를 일별로 확인해보면, 하루 채굴량은 계속 변동합니다. 특정 날 채굴량을 알아내려면 그날의 총 공급량에서 전날 공급량을 빼면 됩니다. 예를 들어, 3월 23일 채굴량은 3월 24일 공급량에서 3월 23일 공급량을 뺀 값으로 계산합니다.

실제 데이터는 다음과 같습니다:

3월 23일: 487 BTC
4월 9일: 453 BTC
4월 20일: 394 BTC

결국 실시간 채굴 난이도 변동에 따라 채굴량이 달라집니다. 난이도가 높아지면 블록을 채굴하는 데 시간이 더 걸리고, 그만큼 채굴되는 BTC도 줄어듭니다. 하루 채굴된 블록 수도 쉽게 알아낼 수 있습니다. 하루 채굴량을 3.125 BTC로 나누면 됩니다. 예를 들어, 4월 20일에는 394 BTC ÷ 3.125 BTC = 126개 블록이 채굴된 셈입니다.


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"#BTC 바이낸스 펀딩 비율 음수, 되려 강세 가능성"

비트코인이 하루 5% 가까운 상승률을 보이며 오르고 있지만, 바이낸스 투자자들은 이 랠리가 이어질 거라고 믿지 않는 눈치입니다. 바이낸스는 선물 시장에서 큰 비중을 차지하고 있으며 선물 시장 분위기를 파악할 수 있습니다.

비트코인이 계속 상승 중인데도 바이낸스의 펀딩 비율은 마이너스로 떨어져 현재 약 -0.006 수준입니다. 이번 사이클이 시작된 후 이렇게 낮은 펀딩 비율은 두 번뿐이었습니다:

2023년 10월 16일, 비트코인이 28,000달러에서 73,000달러로 뛰었을 때
2024년 9월 9일, 비트코인이 57,000달러에서 108,000달러로 올랐을 때

투자자들의 행동이 비슷하게 이어진다면, 이런 트레이더들의 회의적인 태도가 또 한 번의 강세 랠리를 불러올 가능성이 있습니다.


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"바이낸스 거래소의 고래의 중요 움직임 발생"

현재 비트코인이 상승하고 있는데, 차트의 빨간 동그라미와 같이 상승할 때마다 바이낸스 거래소 쪽의 고래의 매수세가 있습니다.

게다가 바이낸스쪽의 움직임 이후에는 미국의 코인베이스 거래소 쪽의 움직임도 긍정적으로 발생하며 세계 최대의 거래소라고 볼 수 있는 이 2개 거래소의 고래들이 서로 번갈아 가며 시장을 반등시키고 있는 매우 긍정적인 상황입니다.

최근 지속적인 하락에 대부분의 사람들이 하락사이클로 관점을 바꿨었고 대중들의 관심은 크게 줄어든 상태였습니다. 게다가 비트코인과 알트코인의 과매도까지 발생하며 확실히 개미들을 털어냈기 때문에 시장은 상승할 준비가 완료 된 상태였습니다. 저는 이러한 부분을 분석을 통해 계속 말씀 드렸었습니다.

2025년 암호화폐 시장은 여전히 긍정적인 움직임을 예상 해 볼 수 있습니다.


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🔗 Original | Author oinonen_t

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"골드, #BTC의 선행지표 가능성"

[새로운 모멘텀]
비트코인은 지난 7일 동안 상당한 상승세를 보이며 미국 달러 대비 10.2% 상승했습니다. 디지털 금으로 불리는 비트코인은 새로운 최고점을 향해 나아가고 있습니다.

[미국 달러와의 역상관관계]
최근 강세에는 여러 요인이 있습니다. 첫째, 최근 미국 달러가 약세를 보였으며, 비트코인은 역사적으로 달러와 역상관관계를 보여왔습니다. 달러가 강세일 때는 비트코인이 약세를 보이고, 그 반대도 마찬가지입니다.

[긴장 완화 가능성]
트럼프 정부가 부과한 관세로 시장이 불안해했지만, 최근 상황은 긴장 완화 가능성을 시사합니다. 트럼프는 관세를 정치적 지렛대로 활용하고 있으며, 최종 관세 규모는 예상보다 온건할 수 있습니다. 또한, 우크라이나 평화 협정에 대한 논의도 있었습니다. 만약 이 협정이 실현된다면, 투자자들에게 큰 환영을 받을 것입니다. 이 두 가지 긴장 완화 시나리오는 암호화폐에 큰 활력을 불어넣을 것입니다.

[디커플링]
현재 가장 중요한 추세는 비트코인이 주식 시장 지수와 디커플링되고 있다는 점입니다. 지난 7일 동안 비트코인은 S&P 500과 나스닥 종합지수로부터 명확히 분리되며 전통 주식 및 기술 관련 주식과의 상관관계가 약화되고 있습니다. 비트코인과 S&P 500 간의 상관관계는 2024년 말 0.88이었으나 현재 0.77로 감소했습니다. 나스닥 종합지수와의 상관관계도 1월의 0.91에서 현재 0.83으로 줄어들었습니다.

[디지털 금]
흥미롭게도, 비트코인과 금의 상관관계는 증가하고 있으며, 이달 초 -0.62였던 상관계수가 현재 -0.31로 상승했습니다. 비트코인은 금과 희소성 속성을 공유하며, 비트코인이 금보다 더 희소합니다. 또한, 비트코인은 금의 가격 흐름을 몇 달 늦게 따라가는 경향이 있습니다. 현재 디커플링이 지속된다고 가정하면, 다른 조건이 동일할 경우 금이 비트코인의 선행 지표로 작용할 수 있습니다.


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