🔗크립토퀀트 온체인데이터 온라인세션 4기 모집

96%의 만족도를 달성한 온체인데이터 세션!
성원에 부응하고자 온라인 세션4기를 진행하게 되었습니다.

-개강: 2024년 8월 16일 금요일 저녁 8시 30분(70분, 총 4회)
-강사: Dan💋
-진행 플랫폼: Zoom 웨비나
-신청기간: ~ 8월 9일(얼리버드 선착순 15% 할인은 곧 종료)

세션 내용
1. 기초 온체인데이터 - 비트코인 자금이동, ETF, 주요 온체인데이터
2. 응용 온체인데이터1 - UTXO 개념, 지표 해석 등
3. 응용 온체인데이터2 - SOPR 개념, 지표 해석 등
4. 실전 활용 - 상승장의 고점과 하락장의 바닥, 노하우

아래와 같은 분들에게 추천!
i. 남들의 분석만 보고 무지성 매매를 하시는 분
ii. 다양한 온체인데이터들의 분석방법과 노하우를 빠르게 익혀 투자에 활용하고 싶은 바쁜 직장인
iii. 온체인데이터 분석을 쉽고 재미있게 배워보고 싶은 왕초보
iiii. 온체인데이터 지표들을 멋지게 분석하여 많은 사람들에게 알려지고 싶으신 분

*해당 세션은 크립토퀀트 한국 커뮤니티팀에서 자체적으로 주관하며 참석자분들에게는 세션기간동안 50,000원 상당의 크립토퀀트 유료 크레딧이 제공 되어 실제로 유료서비스를 이용하며 수강하게 됩니다.
자세한 내용은 아래 URL을 참고해 주시기 바랍니다.

세션신청 및 자세히 보기
녹화영상 1주일 동안 제공, 강의자료 제공
문의사항: cryptoquant_com@naver.com

🔗 CQ 주기영 대표 "매매주체별 평균단가와 투자자 유형"

각 매매주체 비트코인 평균 단가 (관련 차트 대시보드)

(1) ETF 및 커스터디 지갑(파란색 선): $65k

(2) 바이낸스 트레이더(주황색 선): $55k

(3) 채굴업체(초록색 선): $45k 이하
* 과거 하락장에서 가격이 채굴업체 평균단가 이하로 떨어졌을 때 약세장 발생. ('22년 5월, '20년 3월, '18년 11월)

(4) 초기 투자자(보라색 선): $22k
* 역사적으로 절대 깨진 적 없음.

#비트코인 을 기술주라고 보는 투자자와 디지털 금으로 보는 투자자로 나뉘고 있습니다.

디지털 금을 믿는 투자자들은 꾸준히 매수하는 반면, 기술주 투자자들은 매크로가 나빠지면 패닉에 빠져 금으로 전환합니다. 우리는 그럴 필요가 없습니다.

#BTC 는 어려운 시기에 상승하며, 이것이 사토시의 원래 의도입니다.

❌ 원문보기 | @cryptoquant_official

🔗 원문보기 | 저자 Yonsei_dent

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"#BTC 24년 최대 규모의 롱 포지션 청산과 미결제약정 감소"

세계 증시가 휘청거림과 함께 BTC는 지난 하루 동안 최대 -16%, 단기 고점을 기준으로 -30%의 급격한 하락을 보였습니다. 이로 인해 24시간 동안 5,500 BTC의 롱 포지션이 청산되었습니다. 이는 시간 별 종가(close price) 기준으로 3억 3백 만 달러 규모로 한화 약 4천 억원에 달합니다.

미결제약정의 대부분을 차지하는 Binance, Bybit, OKX 거래소의 미결제약정 또한 거의 절반 수준으로 크게 감소하였습니다.
1월 고점($48.9k)과 2월 횡보 구간($51~52k) 구간이 지지 역할을 하고 있지만, 해당 구간이 무너진다면 장기보유자(LTH)의 실현가격까지 위협할지도 모릅니다.


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🔗 CQ 주기영 대표 "바이낸스 거래소 비트코인, 이더리움 순 유입, 올해 최고치 기록"

'점프 트레이딩' 포함한 대부분의 암호화폐 기관 투자자들은 바이낸스를 이용 중입니다. 이번 하락 간 거래소로 입금된 코인들은 개인 투자자들이 아닙니다.

이들은 리스크 관리를 위해 자금을 이동시키거나, 롱 포지션을 청산당하지 않기 위해 담보를 추가하고 있는 것일 수 있습니다. 개인적으로 후자이길 바라지만, 전자일 가능성이 더 높습니다.

❌ 원문보기 | @cryptoquant_official

🔗 CQ 주기영 대표 " #BTC 채굴업체 평균단가 $45k, 추세 전환 중요 지지선"

제 생각에는 비트코인 가격이 $45k 이상 유지한다면 1년 이내에 다시 사상 최고치를 경신할 수 있을 것 같습니다.

일부 지표들은 약세 신호를 보이고 있지만, 반등으로 회복할 가능성도 있습니다. 따라서 1~2주 정도 이 수준을 유지하는지 지켜볼 필요가 있습니다.

약세 흐름이 오래 지속될 경우, 약세장의 가능성이 커질 수 있습니다. 만약 한 달 이상 지속된다면 회복이 어려울 수 있습니다.

❌ 원문보기 | @cryptoquant_official

🔗 CQ 주기영 대표 "#BTC 온체인 데이터 요약"

지난 30일간 매집 주소 BTC 수 대시보드

📈 강세 요인
① 해시레이트 회복
채굴자 항복이 거의 끝나가며 해시레이트가 최고점에 근접. 미국 채굴 비용은 BTC당 약 $43k로, 가격이 이 수준 아래로 떨어지지 않는 한 해시레이트는 안정적일 것으로 예상.

② 고래 축적
커스터디 지갑으로의 상당한 BTC 유입. 지난 30일 동안 비트코인을 매도하지 않고 매집만 한 영구 보유자 주소가 404,000 BTC 증가, 이 중 40,000 BTC는 미국 현물 ETF로 유입. 이는 명백히 새로운 고래들이 축적 중.

③ 개인 투자자 부재
개인 투자자들은 대부분 시장에서 빠져있는 상태로, 2020년 중반과 유사한 상황.

④기존 고래 활동 감소
3년 이상 보유한 기존 고래들은 3월부터 6월 사이에 보유 물량을 새로 유입된 고래들에게 매도(손바뀜). 현재로서 기존 고래들의 매도 압력은 크지 않음.

📉 약세 요인
① 거시경제 리스크
거시경제 리스크로 인한 강제 매도 가능성. 최근 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스에 점프 트레이딩 기관 투자자는 대규모 코인을 입금. 이에 바이낸스의 일일 예치금이 사상 최고치에 달성되었으며 매도압력 우려 요인.

② 약세 지표
일부 온체인 지표가 약세 신호를 보이고 있지만, 아직 강세와 약세 경계선 수준. 2주 이상 약세 추세가 지속된다면 시장 회복이 어려울 수 있음.

결론
이러한 데이터를 기반으로 볼 때, 아직까지는 강세장이 유지되고 있다고 판단합니다. 만약 2주 내에 시장이 회복되지 않는다면 생각을 바꿔야 할 것 같습니다. 저는 스마트 머니를 따르기 때문에, 제 판단이 틀렸다면 새로운 고래들이 잘못된 판단을 내렸거나 거시경제 환경을 과소평가한 것입니다.

다만, 지난 30일 동안 비트코인을 매도하지 않고 매집한 주소들의 비트코인은 무려 404,448 BTC 입니다. 이는 1년 안에 정체를 알게 될 것 입니다. 개인적으로 1년 이내에, 전통 금융 기관, 기업, 정부 등 어떤 형태의 주체든지 2024년 3분기에 비트코인을 매입했다고 발표할 것입니다.

그리고 개인 투자자들은 독일 정부의 매도, 마운트 곡스, 혹은 다른 거시경제 문제 등을 걱정하며 비트코인을 사지 못한 것을 후회하게 될 것입니다.

❌ 원문보기 | @cryptoquant_official

🔗 원문보기 | 저자 Crypto Dan(크립토 댄)

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"손실중인 비트코인 비율, 2020년 상승사이클과 비슷"

2024년 현재 손실구간에 있는 것으로 추정되는 비트코인의 비율은 2020년 상승사이클 도중에 있었던 기간 조정때와 비슷합니다.

2020년의 경우, Covid-19까지 겹치며 더욱 큰 폭락이 있었지만 연준의 무제한 양적완화 정책으로 인해 유동성이 강하게 공급 되며 암호화폐 시장이 급등 하였었습니다.

2024년 현재의 경우, 2020년 만큼의 빠른 양적완화 정책이 시행되기는 어렵지만 충분히 긴 조정을 겪으며 과열이 식혀졌다는 점과 앞으로 금리인하 및 양적완화 모드로 갈 가능성이 매우 높기 때문에 암호화폐 시장에 유동성 공급을 예상 해 볼 수 있습니다.

최근 시장에 큰 고통이 동반되었지만 하락장을 단언하기에는 너무 이른 판단 일 수 있습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 ShayanBTC

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" #BTC 하락과 선물 시장 심리 변화 : 펀딩비율 지표"

#비트코인 가격은 큰 폭으로 하락하며 상승 모멘텀을 만들기 위해 고군분투하고 있습니다. 최근 하락의 원인은 무기한 시장에서의 매도에 의한 롱스퀴즈 이벤트일 수 있습니다.

펀딩비율 지표는 선물 시장 심리를 평가하는 데 유용한 지표 중 하나인데, 무기한 선물 롱 또는 숏 포지션 보유자들 중 누가 더 공격적으로 포지션을 보유하려는지 알 수 있는 지표 중 하나입니다. 펀딩 비율이 양수이면 강세 심리를, 음수이면 약세 심리를 나타냅니다.

최근 펀딩비율이 급격히 하락했는데, 이는 공격적인 공매도로 인해 대량의 롱 포지션 청산이 발생되었으며 이에 펀딩비율이 음수를 보였습니다. 펀딩 비율은 이제 마이너스를 보이고 있으며, 이는 전반적인 약세 심리와 공매도 우위를 반영합니다. 반면에 이는 선물 시장이 더 이상 과열되지 않았다는 긍정적인 신호로도 볼 수도 있습니다. 따라서 급격한 추가 매도세가 발생되지 않는다면 향후 강세 추세를 위한 여건을 조성할 수 있습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 XBTManager

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" #BTC 단기 보유자 SOPR 급락, 매수 시그널"

단기 보유자 SOPR 메트릭에서 매수 시그널이 발생되는데, 오랜만에 매우 낮은 수준에 도달하여 매수 기회가 생겼습니다.

이 지표에는 1시간~155일 사이에 비트코인을 보유한 사람의 온체인상 실현된 손익을 보여줍니다. 값이 1이면 손익분기점, 1 이상이면 수익을 보고 매도했음을 의미하며, 1 미만이면 손실을 보며 매도했음을 나타냅니다.

이 지표는 2022년 12월에 마지막으로 0.95 수준에 도달했으며, 이는 상승세가 시작된 시점입니다. 상승 추세에서 0.95~0.90 범위는 일반적으로 좋은 매수 수준입니다. 현재 이 지표는 0.90에 있으므로 매수하기에 좋은 시기라고 볼 수 있습니다.


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🔗 CQ 리서치 총괄 Julio " #BTC 급락, 신규 고래 투자자 주도"

이번 하락동안 대부분의 매도는 신규 고래에서 발생했으며, 기본적으로 오래된 고래는 매도하지 않습니다.

8월 5일 #비트코인 신규 고래는 2021년 5월 이후 최대 손실인 6억 8,800만 달러(보라색 막대)에 팔렸습니다.

*신규고래 : BTC 1K 이상, 155일 이상 보유, 거래소 및 채굴자 제외


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자세한 내용은 아래 URL을 참고해 주시기 바랍니다.

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녹화영상 1주일 동안 제공, 강의자료 제공
문의사항: cryptoquant_com@naver.com

🔗 원문보기 | 저자 IT Tech

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" #BTC 미국 시장 수요 회복"

코인베이스 프리미엄 지수가 다시 플러스로 돌아섰습니다.

코인베이스 프리미엄 지수란 코인베이스 프로 가격(USD 페어)과 바이낸스 가격(USDT 페어)의 % 차이입니다.
프리미엄 값이 높으면 미국 투자자들의 강한 매수 압력을 나타낼 수 있습니다.


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🔗 CQ 주기영 대표 "각 국가 #BTC FOMO 느껴"

러시아 대통령 푸틴이 #비트코인 채굴 합법화하는 법안에 서명했습니다. 러시아는 미국을 따라잡기 위해 노력하는 것으로 보입니다. 이러한 현상은 국가 차원에서 비트코인을 보유하기 위해 달려들고 있으며, FOMO에 걸린 것으로 보입니다.

러시아의 이런 행보는 비트코인의 해시레이트를 증가, 채굴 장치를 다변화할 것 이며, 결국 네트워크 보안을 더욱 견고히 할 것입니다. 현재 국가별 비트코인 채굴 풀 도미넌스의 57%를 중국이, 35%를 미국이 장악하고 있습니다.

❌ 원문보기 | @cryptoquant_official